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光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金托管协议

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  光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金托管协议一、基金托管协议当事人(一)基金管理人 名称:光大保德信基金管理有限公司 住所:上海市延安东222号外滩中心大厦46层(邮政编码:200002) 办公地址:上海市延安东222号外滩中心大厦46层(邮政编码:200002) 代表人:林昌 成立时间: 2004年4月22日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004] 42号 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务(涉及行政许可的凭许可证经营) 注册资本:人民币1.6亿元 组织形式:有限责任公司 存续期间:持续经营(二)基金托管人 名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行) 住所:上海市浦东新区银城中188号(邮政编码:200120) 办公地址:上海市浦东新区银城中188号(邮政编码:200120) 代表人:牛锡明 成立时间:1987年3月30日 批准设立机关及批准设立文号:国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987] 40号文 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998] 25号 经营范围:吸收存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销债券;买卖债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务;经营结汇、基金售汇业务。 2 注册资本:742. 62亿元人民币 组织形式:股份有限公司 存续期间:持续经营二、基金托管协议的依据、目的和原则 本协议依据《中华人民国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、 《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、 《光大保德信银发商机主题股票型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关订立。 本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等有关事宜中的、义务及职责,以确保基金财产的安全,基金份额持有人的权益。 基金管理人和基金托管人遵循平等自愿、诚实信用、充分投资者利益的原则,经协商一致,签订本协议。三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查(一)基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 (1)基金托管人根据有关法律法规的及《基金合同》和本协议的约定,对基金的投资范围、投资对象进行监督。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括公司债券、企券、可转换债券、短期融资券、金融债、国债、央行票据、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关)。 本基金为股票型基金,股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,现金及到期日在一年以内的债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,本基金投资于权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的执 3……http://www.baowa.cc/b/23231.html 《国王vs猛龙(20101102)》全集在线观看_《国王vs猛龙(20101102)》高清下载_体育视频

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